阳光私募三季度青睐化工医药股,私募大佬偏爱中小盘股

· 2019-12-12 16:31

  根据私募排排网研究中心的统计数据,截至上周末,在三季报中有私募基金现身于前十大流通股东名单中的上市公司超过130家。新价值、朱雀投资、泽熙投资等仍然是最抢眼的私募,各自现身多家上市公司前“十大”。其中,新价值进驻10家上市公司前“十大”。整体来看,虽然有少数私募涉足了地产股的投资,但大部分私募进驻的都是化工、医药、电子等行业的中小盘公司,其中还有16家是创业板公司。

  郑灶金

  化工化纤最受青睐

  2010年上市公司三季报已披露过半,根据私募排排网研究中心的统计数据,截至10月26日,沪深两市已有超过960家上市公司披露了三季报。其中,私募基金现身宏润建设等130家上市公司前十大流通股东。这130家上市公司主要集中于化工、医药、电子等行业。尽管11月份的解禁潮将至,但仍有16家创业板上市公司被私募进驻前十大流通股东。

供图/IC

  三季度私募现身的上市公司中行业分布很广泛,从炼焦业等传统行业,到计算机应用服务业等新兴行业都有。其中分布最多的是化工化纤行业,六国化工、威远生化、*ST新材等10余家上市公司有私募进驻。三季度被部分公募基金减持的医药行业也得到一些私募的青睐,羚锐制药、精华制药、贵州百灵、通化金马、紫鑫药业等9只医药股都吸引了私募抢筹。另外,乾照光电、中环股份、利达光电等电子股也有私募进驻。而受制于国家宏观调控的地产股,则较少私募问津,三季度中目前只有国兴地产、天保基建、东华实业、华侨城A等个股中出现了私募身影。

  具体到私募基金公司,新价值、朱雀投资、泽熙投资等仍然是最抢眼的私募,各自现身多家上市公司前“十大”,其中,新价值进驻10家上市公司前“十大”。值得注意的是,在这130家私募现身的上市公司中,华银电力、*ST山焦等6家上市公司今年前三季均出现亏损,而武当资产、新价值等私募却重兵进驻,或为豪赌重组。

  证券时报记者 张 宁

  值得一提的是,尽管创业板解禁潮已至,但银江股份等16家创业板公司前十大流通股东名单中依然出现了私募身影。其中,新价值旗下的新价值4号等4只产品现身银江股份前十大,朱雀投资旗下的朱雀9期等3只产品现身华测检测前十大,另外,乾照光电也吸引了尚雅投资旗下产品“华润深国投-尚雅2期”进驻。

  私募现身130股 化工化纤行业最多

  本报讯最新统计数据显示,截至10月27日,已披露三季报的1251家上市公司中,私募基金现身宏润建设等150多家上市公司前十大流通股东名单。其中主板吸引的私募机构数量最多,达到84家,其次为中小板,有51家。

  三季度不少私募对看好的个股继续增持。其中被增持最多的有华侨城A、正泰电器、中环股份、贵州百灵、银江股份、华西村、宏润建设等16股。

  三季度私募现身的130家上市公司中,行业分布很广泛,从炼焦业等传统行业,到计算机应用服务业等新兴行业都有。其中分布最多的是化工化纤行业,六国化工、威远生化、*ST新材等10余家上市公司有私募进驻。而三季度大盘一直在震荡整理,此时防御性较强的医药行业也得到不少私募青睐,羚锐制药、精华制药、贵州百灵、通化金马、紫鑫药业等9只医药股也吸引了不少私募抢筹。另外,乾照光电、中环股份、利达光电等电子股也有私募进驻。而受制于国家宏观调控的地产股,则较少私募问津,三季度中目前只有国兴地产、天保基建、东华实业等3股出现私募的身影。

  从持股名单看,私募机构持股所属行业较为广泛,从煤炭、炼焦业等传统行业到计算机应用服务业等新兴行业都有。其中分布最多的是化工化纤行业,六国化工、威远生化、*ST新材等10余家上市公司均有私募进驻。今年三季度,大盘一直在震荡整理,此时防御性较强的医药行业也得到不少私募青睐,羚锐制药、精华制药、贵州百灵、通化金马、紫鑫药业等9只医药股也吸引了不少私募抢筹。另外,乾照光电、中环股份、利达光电等电子股也有私募进驻,而受制于国家宏观调控的地产股,则鲜有私募问津,三季度中只有国兴地产、天保基建、东华实业等少数几只属于房地产开发与经营业的公司,前十大流通股东名单出现了私募的身影。

  新价值风头最劲

  主板最受青睐 创业板16股现私募

  在众多私募机构中,广东新价值仍然风头最劲,旗下阳光私募产品抱团进驻银江股份、宏润建设等10家上市公司前十大流通股东名单。在这些持仓股中,新价值延续了其一贯的抱团进驻的作风,威远生化、*ST新材、宏润建设、银江股份等上市公司都有新价值旗下4只以上产品进驻,且银江股份、威远生化这两家公司,新价值从二季度开始就已进驻,三季度依然在坚守。另外,值得注意的是,新价值似乎对ST类个股也情有独钟,旗下产品重仓*ST山焦、*ST新材等ST类个股。其中,*ST新材得到新价值旗下“广东粤财信托-新价值2期”等4只产品持有。

  在三季度的私募持仓股中,广东新价值仍然风头最劲,旗下产品抱团进驻银江股份、宏润建设、鲁阳股份、置信电气、*ST山焦、*ST新材、威远生化、华芳纺织、天保基建、郴电国际等10家上市公司前十大,而且在威远生化、*ST新材、宏润建设、银江股份等上市公司都有新价值旗下4只以上产品的进驻。值得注意的是,新价值重仓投入了两只ST个股,其中*ST山焦吸引了明星基金经理王亚伟管理的基金入驻,*ST新材也吸引了华安中小盘入驻。公募私募积极介入,显然与公司的重组预期有关。这两只ST个股7月份以来都走出一波振荡向上的行情,为相关基金带来了丰厚的账面回报。

  在吸引私募基金进驻的这130家上市公司中,主板数量最多,达到66家,其次为中小板,有48家。而虽然11月份创业板解禁潮将至,但目前仍有银江股份等16家上市公司出现私募的身影。其中,新价值旗下“山东国际信托-新价值4号”等4只产品现身银江股份前“十大”,朱雀投资旗下“中信信托-朱雀9期”等3只产品现身华测检测前“十大”,另外,朱雀投资旗下另两只产品(“平安信托-投资精英之朱雀”、“中信信托-朱雀9期”)现身莱美药业前“十大”。创业板的乾照光电也吸引了尚雅投资旗下产品“华润深国投-尚雅2期”进驻。

  而一季度的“最上镜私募” 朱雀投资在三季度依然“上镜”。旗下产品除了重仓进驻创业板个股华测检测、莱美药业外,还现身天润曲轴、西安旅游等上市公司前“十大”。 二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也现身恒星科技、东阳光铝、亨通光电、哈高科等上市公司“前十大”。另外,重阳投资旗下产品“华润深国投-重阳3期”和“华润深国投-重阳1期”加仓华侨城A。

  一季度的“最上镜私募”朱雀投资在三季度也非常积极,旗下产品除了重仓进驻创业板个股华测检测、莱美药业外,还现身天润曲轴、西安旅游等上市公司前十大。二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也现身恒星科技、东阳光铝、亨通光电、哈高科等上市公司前十大,其中哈高科10月涨幅高达56.45%,泽熙大赚了一笔。

  新价值最抢眼 朱雀依然“上镜” 

  此外,在已公布三季报的上市公司中,华银电力、*ST山焦、西北轴承、哈高科、国兴地产、金德发展等6家上市公司均出现不同程度亏损,其中华银电力亏损达5.14亿元,*ST山焦也亏损2.18亿元。但上述两家公司却分别得到了武当资产和广东新价值的青睐。对此,私募排排网研究员彭晓武表示,上述私募很可能是冲着重组概念而介入的。

  三季报披露的部分私募持仓路径(截至10月29日)

  在三季度的私募持仓股中,广东新价值仍然风头最劲,旗下产品抱团进驻银江股份、宏润建设、鲁阳股份、置信电气、*ST山焦、*ST新材、威远生化、华芳纺织、天保基建、郴电国际等10家上市公司前“十大”。在这些持仓股中,新价值延续了其一贯的抱团进驻的作风,威远生化、*ST新材、宏润建设、银江股份等上市公司都有新价值旗下4只以上产品的进驻。而且,银江股份、威远生化等都是新价值从二季度开始就已经进驻的上市公司,在三季度其依然在坚守。另外,值得注意的一点是,新价值似乎对ST类个股也情有独钟,旗下产品重仓进驻*ST山焦、*ST新材等ST类个股。其中,*ST新材得到新价值旗下“广东粤财信托-新价值2期”等4只产品进驻。

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证券代码 证券简称 持股私募 持有股数 占流通股比例(% )

  而一季度的“最上镜私募”朱雀投资在三季度依然“上镜”。旗下产品除了重仓进驻创业板个股华测检测、莱美药业外,还现身天润曲轴、西安旅游等上市公司前“十大”。二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也现身恒星科技、东阳光铝、亨通光电、哈高科等上市公司“前十大”。另外,重阳投资旗下产品“华润深国投-重阳3期”和“华润深国投-重阳1期”加仓华侨城A。

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  600299 *ST新材

  私募进驻6家亏损上市公司

  新价值成长一期(新进) 897.31 3.07

  在已公布三季报的上市公司中,华银电力、*ST山焦、西北轴承、哈高科、国兴地产、金德发展等6家上市公司三季报显示,今年前三季度上述公司均出不同程度亏损,其中华银电力巨亏5.14亿,*ST山焦也亏损2.18亿。不过,在巨亏的背后,上述两家公司却分别得到了武当资产和广东新价值的青睐。其中,“中信信托-武当17期”三季度持有华银电力288万股,占流通股本的0.61,位列第6大流通股东,另外,广东新价值旗下产品“山东省国际信托-新价值4号”“中信信托-新价值1期”分别持有*ST山焦541.9万股、277.75万股,位列十大流通股东的第2和第6位。

  新价值2 期(新进) 572.52 1.96

  

  新价值8 号(新进) 501.73 1.72

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  新价值4 号(新进) 333.83 1.14

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  600740 *ST山焦

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  新价值4 号(新进) 541.90 1.19

  新价值1 期(新进) 277.75 0.61

  002062 宏润建设

  新价值成长一期(略减) 676.13 2.62

  新价值1 期(新进) 328.10 1.27

  新价值4 号(新进) 293.52 1.14

  新价值2 期(略增) 253.23 0.98

  新价值8 号(略减) 222.58 0.86

  002132 恒星科技

  泽熙瑞金 1 号(新进) 544.93 2.02

  泽熙二期(新进) 262.89 0.97

  600673 东阳光铝

  泽熙三期(新进) 245.90 0.32

  600096 哈高科

  泽熙瑞金 1 号(新进) 318.39 0.88

  300012 华测检测

  朱雀 9 期(新进) 130.65 4.15

  朱雀合伙(新进) 46.69 1.48

  朱雀 1 期(新进) 35.33 1.12

  002283 天润曲轴

  朱雀 9 期(新进) 249.60 1.89

  朱雀合伙(新进) 60.53 0.46

  002129 中环股份

  浦江之星 6 号(加仓) 397.57 1.54

  002197 证通电子

  慧安 5 号(略加) 108.80 0.94

  600285 羚锐制药

  智慧 1 号(新进) 252.95 1.26

  双重精选 1 号(新进) 219.30 1.09

 

  

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